| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |||||||||||
| DIRETORIA FINANCEIRA | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE | |||||||||||
| 3º BIMESTRE / 2005 | |||||||||||
| P/A | FNT | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | SALDO (c-g) | ||||
| No Bimestre | no Ano | (c)=(a+b) | No Bimestre (d) | no Ano (e) | No Bimestre (f) | no Ano (g) | % (g/c) | ||||
| 0.282 | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | - | - | 27.000,00 | |
| 0.282 | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 27.000,00 |
| 0.573 | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 20.955,00 |
| 0.573 | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 20.955,00 |
| 0.593 | 0101 | 89.700,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 133.600,00 | (169,36) | 58.930,64 | 9.918,40 | 30.574,56 | 22,89 | 103.025,44 |
| 0.593 | 0102 | - | 312.440,00 | 312.440,00 | - | 172.357,57 | - | 158.515,96 | 50,73 | 153.924,04 | |
| 0.593 | 0104 | 14.021.100,00 | 2.863.000,00 | 3.963.000,00 | 17.984.100,00 | 424.591,25 | 3.838.167,71 | 551.166,51 | 2.602.064,35 | 14,47 | 15.382.035,65 |
| 0.593 | - | 14.110.800,00 | 2.906.900,00 | 4.319.340,00 | 18.430.140,00 | 424.421,89 | 4.069.455,92 | 561.084,91 | 2.791.154,87 | 15,14 | 15.638.985,13 |
| 0.585 | 0101 | 181.924.000,00 | 11.235.130,00 | 14.200.130,00 | 196.124.130,00 | 3.483.168,87 | 188.111.346,14 | 29.613.549,97 | 87.370.850,21 | 44,55 | 108.753.279,79 |
| 0.585 | 0102 | - | 34.859,00 | 192.027,00 | 192.027,00 | 1.728,00 | 134.992,48 | 31.004,09 | 131.670,34 | 68,57 | 60.356,66 |
| 0.585 | - | 181.924.000,00 | 11.269.989,00 | 14.392.157,00 | 196.316.157,00 | 3.484.896,87 | 188.246.338,62 | 29.644.554,06 | 87.502.520,55 | 44,57 | 108.813.636,45 |
| 1.142 | 0101 | 3.732.800,00 | 4.306.622,00 | 8.476.202,00 | 12.209.002,00 | 421.219,22 | 4.800.554,47 | 619.691,27 | 1.802.943,68 | 14,77 | 10.406.058,32 |
| 1.142 | 0104 | 9.413.000,00 | 1.660.160,00 | 1.660.160,00 | 11.073.160,00 | 13.607,70 | 20.847,70 | 7.240,00 | 7.240,00 | 0,07 | 11.065.920,00 |
| 1.142 | - | 13.145.800,00 | 5.966.782,00 | 10.136.362,00 | 23.282.162,00 | 434.826,92 | 4.821.402,17 | 626.931,27 | 1.810.183,68 | 7,77 | 21.471.978,32 |
| 0.588 | 0101 | 926.600,00 | 926.600,00 | - | - | - | - | - | 926.600,00 | ||
| 0.588 | - | 926.600,00 | 0,00 | 0,00 | 926.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 926.600,00 |
| 0.595 | 0101 | 266.900,00 | 602.600,00 | 602.600,00 | 869.500,00 | (164,99) | 143.418,93 | 22.146,64 | 65.938,76 | 7,58 | 803.561,24 |
| 0.595 | 0104 | 1.492.900,00 | - | 15.100,00 | 1.508.000,00 | 76.460,20 | 860.047,34 | 157.720,19 | 373.656,04 | 24,78 | 1.134.343,96 |
| 0.595 | - | 1.759.800,00 | 602.600,00 | 617.700,00 | 2.377.500,00 | 76.295,21 | 1.003.466,27 | 179.866,83 | 439.594,80 | 18,49 | 1.937.905,20 |
| 1.148 | 0101 | 38.695.300,00 | 2.895.320,00 | 11.542.303,00 | 49.298.183,00 | 2.349.995,14 | 41.374.375,23 | 7.979.659,84 | 21.449.519,66 | 43,51 | 27.848.663,34 |
| 1.148 | 0104 | 6.373.000,00 | 38.654,00 | 88.654,00 | 6.461.654,00 | 888.715,18 | 1.624.715,70 | 261.942,80 | 985.325,04 | 15,25 | 5.476.328,96 |
| 1.148 | - | 45.068.300,00 | 2.933.974,00 | 11.630.957,00 | 55.759.837,00 | 3.238.710,32 | 42.999.090,93 | 8.241.602,64 | 22.434.844,70 | 40,23 | 33.324.992,30 |
| 1.147 | 0101 | 14.543.900,00 | 2.231.939,00 | 2.231.939,00 | 16.775.839,00 | 1.895.767,17 | 16.347.954,29 | 3.484.820,53 | 8.398.528,76 | 50,06 | 8.377.310,24 |
| 1.147 | - | 14.543.900,00 | 2.231.939,00 | 2.231.939,00 | 16.775.839,00 | 1.895.767,17 | 16.347.954,29 | 3.484.820,53 | 8.398.528,76 | 50,06 | 8.377.310,24 |
| 1.149 | 0101 | 551.900,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 3.501.900,00 | 602.569,77 | 734.196,86 | 602.569,77 | 734.196,86 | 20,97 | 2.767.703,14 |
| 1.149 | - | 551.900,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 3.501.900,00 | 602.569,77 | 734.196,86 | 602.569,77 | 734.196,86 | 20,97 | 2.767.703,14 |
| 1.145 | 0101 | 21.437.300,00 | 12.337.611,00 | 12.337.611,00 | 33.774.911,00 | 10.202.178,03 | 31.637.435,56 | 5.363.367,49 | 13.460.394,18 | 39,85 | 20.314.516,82 |
| 1.145 | - | 21.437.300,00 | 12.337.611,00 | 12.337.611,00 | 33.774.911,00 | 10.202.178,03 | 31.637.435,56 | 5.363.367,49 | 13.460.394,18 | 39,85 | 20.314.516,82 |
| 1.144 | 0101 | 57.981.000,00 | (14.955.000,00) | (14.955.000,00) | 43.026.000,00 | 446,04 | 43.025.800,54 | 7.049.296,35 | 23.489.177,53 | 54,59 | 19.536.822,47 |
| 1.144 | - | 57.981.000,00 | (14.955.000,00) | (14.955.000,00) | 43.026.000,00 | 446,04 | 43.025.800,54 | 7.049.296,35 | 23.489.177,53 | 54,59 | 19.536.822,47 |
| TOTAL | - | 351.449.400,00 | 26.244.795,00 | 43.661.066,00 | 394.219.001,00 | 20.379.112,22 | 332.904.141,16 | 55.754.093,85 | 161.060.595,93 | 40,86 | 233.158.405,07 |
| NOTA EXPLICATIVA 1: Na Dotação Atualizada, atividade 1.148, fonte 1 , foram deduzidos do saldo os valores de R$ 895.770,00 e R$ 43.560,00 ref. aos destaques concedidos em favor da PMPE e Corpo de Bombeiros. | |||||||||||
| NOTA EXPLICATIVA 2: Na Dotação Atualizada, atividade 0.282, fonte 1, o valor de R$ 27.000,00 ref. ao destaque recebido para atender ao 1º Termo Aditivo ao convênio nº 03/04-VEPA. | |||||||||||
| NOTA EXPLICATIVA 3: Na Dotação Atualizada, atividade 0.573, fonte 1 , o valor de R$ 20.955,00, ref. ao destaque recebido do DETRAN, para atender ao convênio de cooperação tecnica e administrativa, exercício de 2005. | |||||||||||
| PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |||||||||||
| 0.282 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria | 1.142 - Agilização e Informatização Judiciária | ||||||||||
| 0.573 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição | 1.144 - Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN | ||||||||||
| 0.585 - Execução das Atividades Judiciárias | 1.145 - Contribuições Patronais do TJPE ao FUNAFIN | ||||||||||
| 0.593 - Construção, Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário | 1.147 - Encargos com Benefícios para Servidores do TJPE | ||||||||||
| 0.595 - Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal | 1.148 - Gestão das Atividades de Apoio do Tribunal de Justiça | ||||||||||
| 1.149 - Ressarcimento com Pessoal à Disposição do PJPE | |||||||||||
| Recife,30 de junho de 2005. | |||||||||||
| DINALVA GOMES PEREIRA | SANDRA MARIA MENDES DE LIMA | ||||||||||
| Diretora Financeira | Contadora | ||||||||||