TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE

6º BIMESTRE / 2005

P/A

FNT

DOTAÇÃO INICIAL (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

SALDO (c-g)

No Bimestre

no Ano

(c)=(a+b)

No Bimestre (d)

no Ano (e)

No Bimestre (f)

no Ano (g)

% (g/c)

0.282

0101

36.000,00

10.000,00

29.000,00

10.000,00

29.000,00

80,56

7.000,00

0.282

0101

0,00

36.000,00

10.000,00

29.000,00

10.000,00

29.000,00

80,56

7.000,00

0.593

0101

89.700,00

(1.001,00)

(23.078,00)

66.622,00

7.759,58

66.599,58

12.812,65

66.599,58

99,97

22,42

0.593

0102

2.718,01

431.283,41

223.355,77

431.283,41

252.510,89

431.283,41

100,00

0,00

0.593

0104

14.021.100,00

6.095.142,38

20.116.242,38

3.939.664,78

9.312.680,10

771.513,78

4.492.786,62

22,33

15.623.455,76

0.593

14.110.800,00

1.717,01

6.503.347,79

20.614.147,79

4.170.780,13

9.810.563,09

1.036.837,32

4.990.669,61

24,21

15.623.478,18

0.585

0101

181.924.000,00

6.994.453,58

25.593.010,58

207.517.010,58

18.630.766,76

207.241.188,08

51.765.792,03

207.241.188,08

99,87

275.822,50

0.585

0102

13.131,29

335.430,29

148.604,25

293.136,94

21.654,39

162.864,94

48,55

172.565,35

0.585

0104

7.034.693,00

6.774.917,80

96,31

259.775,20

0.585

181.924.000,00

14.042.277,87

32.963.133,87

214.887.133,87

25.554.288,81

214.309.242,82

58.562.364,22

214.178.970,82

99,67

708.163,05

1.142

0101

3.732.800,00

(1.700.223,00)

3.507.979,00

7.240.779,00

450.087,45

6.857.098,24

2.651.885,89

6.650.095,16

91,84

590.683,84

1.142

0104

9.413.000,00

(1.131.982,38)

8.281.017,62

1.576.919,83

6.521.220,53

3.293.005,27

4.953.449,20

59,82

3.327.568,42

1.142

13.145.800,00

(1.700.223,00)

2.375.996,62

15.521.796,62

2.027.007,28

13.378.318,77

5.944.891,16

11.603.544,36

74,76

3.918.252,26

0.588

0101

926.600,00

(926.600,00)

0,00

0.588

926.600,00

0,00

(926.600,00)

0,00

0.595

0101

266.900,00

(50.970,00)

(4.370,00)

262.530,00

(51.031,47)

247.716,80

32.637,12

245.904,00

93,67

16.626,00

0.595

0104

1.492.900,00

(319.900,00)

1.173.000,00

1.303,03

842.722,09

170.370,32

839.632,09

71,58

333.367,91

0.595

1.759.800,00

(50.970,00)

(324.270,00)

1.435.530,00

(49.728,44)

1.090.438,89

203.007,44

1.085.536,09

75,62

349.993,91

1.148

0101

38.695.300,00

(2.772.218,00)

13.259.292,00

50.681.674,00

1.175.178,44

49.773.932,45

8.531.261,91

47.831.250,51

94,38

2.850.423,49

1.148

0104

6.373.000,00

5.507.833,00

6.591.487,00

12.964.487,00

7.062.689,18

10.175.768,00

5.934.517,89

8.270.230,61

63,79

4.694.256,39

1.148

45.068.300,00

2.735.615,00

19.850.779,00

63.646.161,00

8.237.867,62

59.949.700,45

14.465.779,80

56.101.481,12

88,15

7.544.679,88

1.147

0101

14.543.900,00

(13.631,00)

3.091.595,00

17.635.495,00

1.064.047,30

17.483.074,21

2.951.357,65

17.483.074,21

99,14

152.420,79

1.147

0104

79.789,00

46.819,06

58,68

32.969,94

1.147

14.543.900,00

66.158,00

3.171.384,00

17.715.284,00

1.110.866,36

17.529.893,27

2.998.176,71

17.529.893,27

98,95

185.390,73

1.149

0101

551.900,00

(104.108,00)

2.845.892,00

3.397.792,00

(389.269,75)

2.683.618,79

1.649.709,10

2.683.618,79

78,98

714.173,21

1.149

551.900,00

(104.108,00)

2.845.892,00

3.397.792,00

(389.269,75)

2.683.618,79

1.649.709,10

2.683.618,79

78,98

714.173,21

1.145

0101

21.437.300,00

2.027.369,00

14.712.858,00

36.150.158,00

4.492.565,78

36.147.786,93

9.940.063,32

36.147.786,93

99,99

2.371,07

1.145

0104

1.605.691,00

1.468.558,42

91,46

137.132,58

1.145

21.437.300,00

3.633.060,00

16.318.549,00

37.755.849,00

5.961.124,20

37.616.345,35

11.408.621,74

37.616.345,35

99,63

139.503,65

1.144

0101

57.981.000,00

(1.258.921,00)

(15.245.050,00)

42.735.950,00

(543.905,35)

42.681.974,22

5.879.396,24

42.681.974,22

99,87

53.975,78

1.144

0104

4.471.994,00

4.215.859,88

94,27

256.134,12

1.144

57.981.000,00

3.213.073,00

(10.773.056,00)

47.207.944,00

3.671.954,53

46.897.834,10

10.095.256,12

46.897.834,10

99,34

310.109,90

TOTAL

351.449.400,00

21.836.599,88

72.005.156,28

422.217.638,28

50.304.890,74

403.294.955,53

106.374.643,61

392.716.893,51

93,01

29.500.744,77

NOTA EXPLICATIVA 1: Na atividade 1.148, fonte 1 , foram deduzidos do saldo os valores de R$ 1.236.860,00 e R$ 36.058,00 ref. aos destaques concedidos em favor da PMPE e Corpo de Bombeiro

NOTA EXPLICATIVA 2: Na atividade 0.282, fonte 1, grupo 1, há um saldo no valor de R$ 36.000,00 ref. ao destaque recebido para atender ao convênio nº 18/04-VEPA.

NOTA EXPLICATIVA 3: No valor do Saldo está incluso a importância de R$ 10.578.062,02 referentes a Restos a Pagar Não Processados.

PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

0.282 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Defesa Social

1.148 - Gestão das Atividades de Apoio do Tribunal de Justiça

0.593 - Construção, Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário

1.147 - Encargos com Benefícios para Servidores do TJPE

0.585 - Execução das Atividades Judiciárias

1.149 - Ressarcimento com Pessoal à Disposição do PJPE

1.142 - Agilização e Informatização Judiciária

1.145 - Contribuições Patronais do TJPE ao FUNAFIN

0.595 - Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal

1.144 - Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN

Recife, 31 de dezembro de 2005.

DINALVA GOMES PEREIRA

SANDRA MARIA MENDES DE LIMA

Diretora Financeira

Contadora

LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA

ROSA MARIA CORIOLANO TORRES

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária

Chefe da Seção de Empenhamento de Despesas