| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |||||||||||||||||||||||
| DIRETORIA FINANCEIRA | |||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE | |||||||||||||||||||||||
| 6º BIMESTRE / 2002 | |||||||||||||||||||||||
| P/A | FNT | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | SALDO (c-g) | ||||||||||||||||
| No Bimestre | Jan a Dez 2002 (b) | (c)=(a+b) | No Bimestre (d) | Jan a Dez 2002 (e) | No Bimestre (f) | Jan a Dez 2002 (g) | % (g/c) | ||||||||||||||||
| 1.021 | 0101 | 198.000,00 | (40.000,00) | (40.000,00) | 158.000,00 | 10.795,50 | 129.535,34 | 20.424,00 | 129.535,34 | 0,82 | 28.464,66 | ||||||||||||
| 1.021 | 0102 | 0,00 | 0,00 | 580.860,00 | 580.860,00 | 487.353,84 | 487.353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.860,00 | ||||||||||||
| 1.021 | 0104 | 11.708.000,00 | (2.000.000,00) | 6.320.000,00 | 18.028.000,00 | 3.790.849,99 | 9.921.715,89 | 3.811.204,51 | 7.936.023,08 | 0,44 | 10.091.976,92 | ||||||||||||
| 1.021 | 0107 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | ||||||||||||
| 1.021 | - | 11.906.000,00 | (2.040.000,00) | 8.860.860,00 | 20.766.860,00 | 4.288.999,33 | 10.538.605,07 | 3.831.628,51 | 8.065.558,42 | 1,26 | 12.701.301,58 | ||||||||||||
| 2.015 | 0101 | 134.712.000,00 | (702.000,00) | (15.444.545,00) | 119.267.455,00 | (2.444.821,96) | 117.480.835,66 | 26.243.213,63 | 117.480.835,66 | 0,99 | 1.786.619,34 | ||||||||||||
| 2.015 | 0102 | 0,00 | 0,00 | 1.029.239,00 | 1.029.239,00 | 76.699,82 | 661.170,64 | 82.773,00 | 661.170,64 | 0,64 | 368.068,36 | ||||||||||||
| 2.015 | 0104 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.294,20 | 3.169,80 | 3.294,20 | 0,47 | 3.705,80 | ||||||||||||
| 2.015 | - | 134.719.000,00 | (702.000,00) | (14.415.306,00) | 120.303.694,00 | (2.368.122,14) | 118.145.300,50 | 26.329.156,43 | 118.145.300,50 | 2,10 | 2.158.393,50 | ||||||||||||
| 2.370 | 0101 | 4.674.000,00 | (450.000,00) | 350.000,00 | 5.024.000,00 | (747.380,75) | 3.378.400,81 | 539.206,68 | 3.378.400,81 | 0,67 | 1.645.599,19 | ||||||||||||
| 2.370 | 0104 | 3.909.000,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | 8.389.000,00 | (263.544,48) | 5.907.161,89 | 1.755.898,66 | 5.907.161,89 | 0,70 | 2.481.838,11 | ||||||||||||
| 2.370 | 0107 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | ||||||||||||
| 2.370 | - | 8.583.000,00 | (450.000,00) | 6.830.000,00 | 15.413.000,00 | 344.074,77 | 10.640.562,70 | 2.295.105,34 | 9.285.562,70 | 1,38 | 6.127.437,30 | ||||||||||||
| 2.373 | 0101 | 178.000,00 | 0,00 | (177.600,00) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||||||||||||
| 2.373 | - | 178.000,00 | (177.600,00) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 4.201 | 0101 | 355.000,00 | (400.000,00) | 100.000,00 | 455.000,00 | (69.618,92) | 338.012,87 | 33.818,66 | 338.012,87 | 0,74 | 116.987,13 | ||||||||||||
| 4.201 | 0104 | 1.219.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.719.000,00 | (5.975,00) | 183.955,50 | 32.349,50 | 183.955,50 | 0,11 | 1.527.539,70 | ||||||||||||
| 4.201 | - | 1.574.000,00 | (400.000,00) | 600.000,00 | 2.174.000,00 | (75.593,92) | 521.968,37 | 66.168,16 | 521.968,37 | 0,85 | 1.644.526,83 | ||||||||||||
| 8.016 | 0101 | 25.316.000,00 | 2.272.000,00 | 9.854.850,00 | 35.170.850,00 | 2.318.570,96 | 33.049.393,70 | 7.857.178,87 | 33.049.393,70 | 0,94 | 2.119.751,41 | ||||||||||||
| 8.016 | 0104 | 7.157.000,00 | 2.000.000,00 | (1.000.000,00) | 6.157.000,00 | (361.487,96) | 1.637.805,94 | 163.073,81 | 1.637.805,94 | 0,27 | 4.519.194,06 | ||||||||||||
| 8.016 | - | 32.473.000,00 | 4.272.000,00 | 8.854.850,00 | 41.327.850,00 | 1.957.083,00 | 34.687.199,64 | 8.020.252,68 | 34.687.199,64 | 1,21 | 6.638.945,47 | ||||||||||||
| 9.016 | 0101 | 4.756.000,00 | 0,00 | 2.183.990,00 | 6.939.990,00 | (479.434,54) | 6.460.003,61 | 1.179.939,81 | 6.460.003,61 | 0,93 | 479.986,39 | ||||||||||||
| 9.016 | - | 4.756.000,00 | 0,00 | 2.183.990,00 | 6.939.990,00 | (479.434,54) | 6.460.003,61 | 1.179.939,81 | 6.460.003,61 | 0,93 | 479.986,39 | ||||||||||||
| 9.018 | 0101 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 817,20 | 2.732,50 | 817,20 | 2.732,50 | 0,39 | 4.267,50 | ||||||||||||
| 9.018 | - | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 817,20 | 2.732,50 | 817,20 | 2.732,50 | 0,39 | 4.267,50 | ||||||||||||
| 9.414 | 0101 | 14.545.000,00 | 0,00 | 1.143.305,00 | 15.688.305,00 | (357.660,23) | 15.321.109,51 | 3.607.506,15 | 15.321.109,51 | 0,98 | 367.195,49 | ||||||||||||
| 9.414 | - | 14.545.000,00 | 0,00 | 1.143.305,00 | 15.688.305,00 | (357.660,23) | 15.321.109,51 | 3.607.506,15 | 15.321.109,51 | 0,98 | 367.195,49 | ||||||||||||
| 9.415 | 0101 | 37.759.000,00 | 0,00 | 10.710.000,00 | 48.469.000,00 | (1.288.047,39) | 46.470.952,61 | 9.949.039,44 | 46.470.952,61 | 0,96 | 1.998.047,39 | ||||||||||||
| 9.415 | - | 37.759.000,00 | 10.710.000,00 | 48.469.000,00 | (1.288.047,39) | 46.470.952,61 | 9.949.039,44 | 46.470.952,61 | 0,96 | 1.998.047,39 | |||||||||||||
| TOTAL | - | 246.500.000,00 | 680.000,00 | 24.590.099,00 | 271.090.099,00 | 2.022.116,08 | 242.788.834,51 | 55.279.613,72 | 238.960.387,86 | 88,15 | 32.120.101,45 | ||||||||||||
| PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |||||||||||||||||||||||
| 1.021 - Construção, Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário | 8.016 - Gestão das Atividades de Apoio do Tribunal de Justiça | ||||||||||||||||||||||
| 2.015 - Execução das Atividades Judiciárias | 9.016 - Encargos Com Vale Transporte e Auxílio Alimentação do Tribunal de Justiça | ||||||||||||||||||||||
| 2.370 - Agilização e Informatização Judiciária | 9.018 - Ressarcimento de Despesa Com Pessoal à Disposição do Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||
| 2.373 - Mecanismos de Aproximação Com a Sociedade | 9.414 - Contribuições Patronais do Tribunal de Justiça ao FUNAFIN | ||||||||||||||||||||||
| 4.201 - Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal | 9.415 - Contribuição Complementar do Tribunal de Justiça ao FUNAFIN | ||||||||||||||||||||||
| Recife, 24 de janeiro de 2003. | |||||||||||||||||||||||
| Nadja Tompson Viana | Sandra Maria Mendes de Lima | ||||||||||||||||||||||
| Diretora Financeira | Contadora | ||||||||||||||||||||||