| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |||||||||||||
| DIRETORIA FINANCEIRA | |||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE | |||||||||||||
| 6º BIMESTRE / 2003 | |||||||||||||
| P/A | FNT | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | SALDO (c-g) | ||||||
| No Bimestre | Jan a Dez 2003 (b) | (c)=(a+b) | No Bimestre (d) | Jan a Dez 2003 (e) | No Bimestre (f) | Jan a Dez 2003 (g) | % (g/c) | ||||||
| 1.021 | 0101 | 69.250,00 | - | 110.000,00 | 179.250,00 | 15.501,44 | 140.634,62 | 22.283,94 | 140.634,62 | 78,46 | 38.615,38 | ||
| 1.021 | 0104 | 24.705.000,00 | (1.000.000,00) | 7.864.996,00 | 32.569.996,00 | 5.922.868,07 | 14.333.648,13 | 2.256.890,65 | 7.149.457,11 | 21,95 | 25.420.538,89 | ||
| 1.021 | - | 24.774.250,00 | (1.000.000,00) | 7.974.996,00 | 32.749.246,00 | 5.938.369,51 | 14.474.282,75 | 2.279.174,59 | 7.290.091,73 | 0,22 | 25.459.154,27 | ||
| 2.015 | 0101 | 147.866.550,00 | 1.618.600,00 | (7.245.400,00) | 140.621.150,00 | (1.457.225,80) | 136.038.611,27 | 32.332.768,07 | 136.033.211,27 | 96,74 | 4.587.938,73 | ||
| 2.015 | 0102 | - | - | 564.646,00 | 564.646,00 | 6.249,39 | 173.036,62 | 8.449,39 | 173.036,62 | 30,65 | 391.609,38 | ||
| 2.015 | - | 147.866.550,00 | 1.618.600,00 | (6.680.754,00) | 141.185.796,00 | (1.450.976,41) | 136.211.647,89 | 32.341.217,46 | 136.206.247,89 | 96,47 | 4.979.548,11 | ||
| 2.370 | 0101 | 3.352.000,00 | 30.000,00 | 3.210.000,00 | 6.562.000,00 | (858.175,24) | 5.541.117,36 | 1.137.838,24 | 5.430.409,13 | 82,76 | 1.131.590,87 | ||
| 2.370 | 0104 | 2.155.000,00 | - | 5.000.000,00 | 7.155.000,00 | 93.434,37 | 1.218.707,06 | 33.123,87 | 1.113.105,10 | 15,56 | 6.041.894,90 | ||
| 2.370 | 0107 | - | - | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 542.615,62 | 1.354.733,17 | 257.627,95 | 1.069.745,50 | 78,95 | 285.254,50 | ||
| 2.370 | - | 5.507.000,00 | 30.000,00 | 9.565.000,00 | 15.072.000,00 | (222.125,25) | 8.114.557,59 | 1.428.590,06 | 7.613.259,73 | 50,51 | 7.458.740,27 | ||
| 4.201 | 0101 | 572.600,00 | - | (80.000,00) | 492.600,00 | (712,13) | 309.981,24 | 22.347,87 | 309.981,24 | 62,93 | 182.618,76 | ||
| 4.201 | 0104 | 4.970.000,00 | - | - | 4.970.000,00 | (242.223,20) | 519.105,71 | 168.654,30 | 519.105,71 | 10,44 | 4.375.394,29 | ||
| 4.201 | - | 5.542.600,00 | 0,00 | (80.000,00) | 5.462.600,00 | (242.935,33) | 829.086,95 | 191.002,17 | 829.086,95 | 15,18 | 4.558.013,05 | ||
| 8.016 | 0101 | 31.664.500,00 | 1.803.400,00 | 12.973.400,00 | 44.637.900,00 | 725.141,00 | 41.862.398,12 | 8.082.739,41 | 41.045.340,60 | 91,95 | 2.743.319,40 | ||
| 8.016 | 0104 | 3.373.000,00 | - | 6.050.000,00 | 9.423.000,00 | 2.085,04 | 8.312.423,20 | 2.413.802,65 | 7.949.587,16 | 84,36 | 1.473.412,84 | ||
| 8.016 | - | 35.037.500,00 | 1.803.400,00 | 19.023.400,00 | 54.060.900,00 | 727.226,04 | 50.174.821,32 | 10.496.542,06 | 48.994.927,76 | 90,63 | 4.216.732,24 | ||
| 9.016 | 0101 | 6.315.000,00 | - | 2.500.000,00 | 8.815.000,00 | (687.524,12) | 8.113.238,60 | 1.082.922,47 | 8.113.238,60 | 92,04 | 701.761,40 | ||
| 9.016 | - | 6.315.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 8.815.000,00 | (687.524,12) | 8.113.238,60 | 1.082.922,47 | 8.113.238,60 | 92,04 | 701.761,40 | ||
| 9.018 | 0101 | 6.000,00 | - | 82.000,00 | 88.000,00 | (7.925,37) | 79.763,92 | 16.614,57 | 79.763,92 | 90,64 | 8.236,08 | ||
| 9.018 | - | 6.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 88.000,00 | (7.925,37) | 79.763,92 | 16.614,57 | 79.763,92 | 90,64 | 8.236,08 | ||
| 9.414 | 0101 | 18.856.300,00 | - | (1.600.000,00) | 17.256.300,00 | (8.685,79) | 17.067.002,45 | 4.099.346,40 | 17.067.002,45 | 98,90 | 189.297,55 | ||
| 9.414 | - | 18.856.300,00 | 0,00 | (1.600.000,00) | 17.256.300,00 | (8.685,79) | 17.067.002,45 | 4.099.346,40 | 17.067.002,45 | 98,90 | 189.297,55 | ||
| 9.415 | 0101 | 46.797.800,00 | - | 5.028.000,00 | 51.825.800,00 | (552.324,34) | 51.250.675,66 | 11.125.488,39 | 51.250.675,66 | 98,89 | 575.124,34 | ||
| 9.415 | - | 46.797.800,00 | 0,00 | 5.028.000,00 | 51.825.800,00 | (552.324,34) | 51.250.675,66 | 11.125.488,39 | 51.250.675,66 | 98,89 | 575.124,34 | ||
| 9.603 | 0104 | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | - | ||
| 9.603 | - | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | ||
| TOTAL | - | 290.703.000,00 | 3.452.000,00 | 36.812.642,00 | 327.515.642,00 | 4.493.098,94 | 287.315.077,13 | 64.060.898,17 | 278.444.294,69 | 85,02 | 48.146.607,31 | ||
| NOTA EXPLICATIVA 1: Na atividade 4.201, fonte 4 , foi deduzido do saldo o valor de R$ 75.500,00, ref. aos destaques concedidos em favor da Escola de Contas Públicas Barreto Gimarães. | |||||||||||||
| NOTA EXPLICATIVA 2: Na atividade 8.016, fonte 1 , grupo 3, foi deduzido do saldo o valor de R$ 849.240,00, ref. ao destaque concedido em favor da PMPE. | |||||||||||||
| PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |||||||||||||
| 1.021 - Construção, Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário | 8.016 - Gestão das Atividades de Apoio do Tribunal de Justiça | ||||||||||||
| 2.015 - Execução das Atividades Judiciárias | 9.016 - Encargos Com Vale Transporte e Auxílio Alimentação do Tribunal de Justiça | ||||||||||||
| 2.370 - Agilização e Informatização Judiciária | 9.018 - Ressarcimento de Despesa Com Pessoal à Disposição do Poder Judiciário | ||||||||||||
| 4.201 - Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal | 9.414 - Contribuições Patronais do Tribunal de Justiça ao FUNAFIN | ||||||||||||
| 9.415 - Contribuição Complementar do Tribunal de Justiça ao FUNAFIN | |||||||||||||
| Recife, 29 de janeiro de 2004. | |||||||||||||
| NADJA TOMPSON VIANA | SANDRA MARIA MENDES DE LIMA | ||||||||||||
| Diretora Financeira | Contadora | ||||||||||||