TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE

6º BIMESTRE / 2004

P/A

FNT

DOTAÇÃO INICIAL (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

SALDO (c-g)

No Bimestre

no Ano

(c)=(a+b)

No Bimestre (d)

no Ano (e)

No Bimestre (f)

no Ano (g)

% (g/c)

0.593

0101

103.042,00

4.403,40

98.059,33

12.051,76

98.059,33

95,16

4.982,67

0.593

0102

700.103,00

(85.621,15)

387.663,88

51.320,43

358.454,86

51,20

341.648,14

0.593

0104

21.282.983,00

(721.473,00)

20.561.510,00

234.852,26

8.840.166,54

750.932,84

5.208.840,49

25,33

^{1

1

1}

15.262.369,51

0.593

21.386.025,00

0,00

(21.370,00)

21.364.655,00

153.634,51

9.325.889,75

814.305,03

5.665.354,68

0,27

15.609.000,32

0.585

0101

170.443.619,00

3.334.244,00

173.777.863,00

(985.457,15)

169.781.621,47

39.088.843,76

169.781.621,47

97,70

3.996.241,53

0.585

0102

117.629,00

855.455,00

4.831,66

698.287,91

15.525,17

698.287,91

81,63

157.167,09

0.585

170.443.619,00

117.629,00

4.189.699,00

174.633.318,00

(980.625,49)

170.479.909,38

39.104.368,93

170.479.909,38

97,62

4.153.408,62

1.142

0101

5.250.000,00

1.805.200,00

7.055.200,00

(837.292,67)

3.996.411,08

693.521,00

3.827.223,15

54,25

3.227.976,85

1.142

0104

3.631.451,00

2.030.000,00

5.661.451,00

22.800,00

23.566,74

22.800,00

23.566,74

0,42

5.637.884,26

1.142

8.881.451,00

0,00

3.835.200,00

12.716.651,00

(814.492,67)

4.019.977,82

716.321,00

3.850.789,89

30,28

8.865.861,11

0.588

0101

1.125.750,00

(1.125.750,00)

0,00

0.588

1.125.750,00

0,00

(1.125.750,00)

0,00

0.595

0101

400.615,00

(200.000,00)

200.615,00

(25.633,09)

77.119,55

41.435,75

77.119,55

38,44

123.495,45

0.595

0104

3.177.506,00

(28.034,74)

690.251,86

293.476,36

690.251,86

21,72

2.487.254,14

0.595

3.578.121,00

0,00

(200.000,00)

3.378.121,00

(53.667,83)

767.371,41

334.912,11

767.371,41

22,72

2.610.749,59

1.148

0101

34.858.056,00

13.397.875,00

48.255.931,00

159.084,10

43.046.378,14

9.681.208,10

42.319.487,58

87,70

^{2

2

1

1}

4.847.803,42

1.148

0104

3.208.060,00

3.286.000,00

6.494.060,00

3.518.464,84

4.050.350,27

2.512.526,43

2.684.732,08

41,34

3.809.327,92

1.148

38.066.116,00

0,00

16.683.875,00

54.749.991,00

3.677.548,94

47.096.728,41

12.193.734,53

45.004.219,66

82,20

8.657.131,34

1.147

0101

13.445.829,00

(600.000,00)

12.845.829,00

1.133.138,68

11.770.861,23

1.986.523,72

11.770.861,23

91,63

1.074.967,77

1.147

13.445.829,00

0,00

(600.000,00)

12.845.829,00

1.133.138,68

11.770.861,23

1.986.523,72

11.770.861,23

91,63

1.074.967,77

1.149

0101

22.490,00

700.000,00

722.490,00

191.930,24

249.704,64

196.428,40

249.704,64

34,56

472.785,36

1.149

22.490,00

0,00

700.000,00

722.490,00

191.930,24

249.704,64

196.428,40

249.704,64

34,56

472.785,36

1.145

0101

21.929.911,00

1.013.410,00

22.943.321,00

891.388,35

22.323.257,14

5.318.384,21

22.323.257,14

97,30

620.063,86

1.145

21.929.911,00

0,00

1.013.410,00

22.943.321,00

891.388,35

22.323.257,14

5.318.384,21

22.323.257,14

97,30

620.063,86

1.144

0101

41.135.688,00

3.590.343,00

44.726.031,00

1.540.242,49

42.290.648,59

6.116.302,99

42.290.648,59

94,55

2.435.382,41

1.144

0104

13.000.000,00

4.576.212,69

13.000.000,00

100,00

1.144

41.135.688,00

0,00

3.590.343,00

57.726.031,00

1.540.242,49

55.290.648,59

10.692.515,68

55.290.648,59

95,78

2.435.382,41

0.282

0101

9.000,00

^{3

1

1}

9.000,00

0.282

0,00

9.000,00

TOTAL

320.015.000,00

117.629,00

28.065.407,00

361.080.407,00

5.748.097,22

321.333.348,37

71.366.493,61

315.411.116,62

87,35

44.508.350,38

NOTA EXPLICATIVA 1: Na atividade 0.593, fonte 4 , grupo 3, foi deduzido do saldo o valor de R$ 90.300,00, ref. a suplementação.

NOTA EXPLICATIVA 2: Na atividade 1.148, fonte 1 , grupo 3, foi acrescido no saldo o valor de R$ 90.300,00, ref. A suplementação.

NOTA EXPLICATIVA 2: Na atividade 1.148, fonte 1 , grupo 3, foi deduzido do saldo o valor de R$ 1.178.940,00, ref. ao destaque concedido em favor da PMPE.

NOTA EXPLICATIVA 3: Na atividade 0.282, fonte 1 , grupo 3, foi acrescido o valor de R$ 9.000,00, ref. ao destaque recebido da SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

0.593 - Construção, Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário

1.148 - Gestão das Atividades de Apoio do Tribunal de Justiça

0.585 - Execução das Atividades Judiciárias

1.147 - Encargos com Benefícios para Servidores do TJPE

1.142 - Agilização e Informatização Judiciária

1.149 - Ressarcimento com Pessoal à Disposição do PJPE

0.595 - Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal

1.145 - Contribuições Patronais do TJPE ao FUNAFIN

1.144 - Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN

Recife, 20 de janeiro de 2005.

DINALVA GOMES PEREIRA

SANDRA MARIA MENDES DE LIMA

Diretora Financeira

Contadora