| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |
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| DIRETORIA
FINANCEIRA |
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| RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE |
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| 4º BIMESTRE / 2007 |
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| P/A |
FONTE |
DOTAÇÃO INICIAL (a) |
CRÉDITOS ADICIONAIS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
SALDO (c-g) |
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No Bimestre |
no Ano |
(c)=(a+b) |
No Bimestre (d) |
no Ano (e) |
No Bimestre (f) |
no Ano (g) |
% (g/c) |
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| 0.585 |
0101 |
267.052.500,00 |
9.500.000,00 |
10.006.625,00 |
277.059.125,00 |
553.767,62 |
260.451.003,61 |
41.465.333,36 |
170.421.249,31 |
61,51 |
106.637.875,69 |
|
| 0.585 |
0102 |
- |
- |
10.758,41 |
10.758,41 |
4.169,48 |
4.169,48 |
4.169,48 |
4.169,48 |
38,76 |
6.588,93 |
|
| 0.585 |
0104 |
200.000,00 |
(150.000,00) |
50.000,00 |
250.000,00 |
972,15 |
20.327,38 |
1.280,34 |
19.805,16 |
7,92 |
230.194,84 |
|
| 0.585 |
- |
267.252.500,00 |
9.350.000,00 |
10.067.383,41 |
277.319.883,41 |
558.909,25 |
260.475.500,47 |
41.470.783,18 |
170.445.223,95 |
61,46 |
106.874.659,46 |
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| 0.593 |
0101 |
43.700,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
243.700,00 |
51.000,00 |
192.475,41 |
27.781,37 |
101.214,14 |
41,53 |
142.485,86 |
|
| 0.593 |
0104 |
16.082.500,00 |
3.560.000,00 |
26.008.536,00 |
42.091.036,00 |
4.903.617,27 |
31.327.149,34 |
10.600.538,18 |
21.110.622,67 |
50,15 |
20.980.413,33 |
|
| 0.593 |
- |
16.126.200,00 |
3.660.000,00 |
26.208.536,00 |
42.334.736,00 |
4.954.617,27 |
31.519.624,75 |
10.628.319,55 |
21.211.836,81 |
50,11 |
21.122.899,19 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.595 |
0101 |
597.800,00 |
50.000,00 |
64.931,00 |
662.731,00 |
1.127,38 |
526.862,58 |
86.954,60 |
355.624,71 |
53,66 |
307.106,29 |
|
| 0.595 |
0104 |
1.110.800,00 |
- |
1.000.000,00 |
2.110.800,00 |
210.286,74
|
1.383.225,70 |
287.222,39 |
828.039,00 |
39,23 |
1.282.761,00 |
|
| 0.595 |
- |
1.708.600,00 |
50.000,00 |
1.064.931,00 |
2.773.531,00 |
211.414,12 |
1.910.088,28 |
374.176,99 |
1.183.663,71 |
42,68 |
1.589.867,29 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.142 |
0101 |
7.553.100,00 |
- |
28.982,00 |
7.582.082,00 |
769.036,07 |
5.439.857,64 |
742.291,85 |
2.510.148,39 |
33,11 |
5.071.933,61 |
|
| 1.142 |
0104 |
7.776.700,00 |
(1.350.000,00) |
(2.454.536,00) |
5.322.164,00 |
22.561,37 |
904.356,02 |
95.402,27 |
471.580,75 |
8,86 |
4.850.583,25 |
|
| 1.142 |
- |
15.329.800,00 |
(1.350.000,00) |
(2.425.554,00) |
12.904.246,00 |
791.597,44 |
6.344.213,66 |
837.694,12 |
2.981.729,14 |
23,11 |
9.922.516,86 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.144 |
0101 |
33.367.500,00 |
- |
15.000.000,00 |
48.367.500,00 |
- |
44.678.596,22 |
7.522.988,46 |
29.782.174,53 |
61,57 |
18.585.325,47 |
|
| 1.144 |
- |
33.367.500,00 |
-
|
15.000.000,00 |
48.367.500,00 |
0,00 |
44.678.596,22 |
7.522.988,46 |
29.782.174,53 |
61,57 |
18.585.325,47 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.145 |
0101 |
61.592.600,00 |
- |
(15.000.000,00) |
46.592.600,00 |
- |
46.562.358,71 |
7.079.128,32 |
28.550.918,38 |
61,28 |
18.041.681,62 |
|
| 1.145 |
- |
61.592.600,00 |
-
|
(15.000.000,00) |
46.592.600,00 |
0,00 |
46.562.358,71 |
7.079.128,32 |
28.550.918,38 |
61,28 |
18.041.681,62 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.147 |
0101 |
26.508.700,00 |
283.087,00 |
(4.356.913,00) |
22.151.787,00 |
15.808,29 |
21.463.478,77 |
3.439.231,48 |
13.593.153,67 |
61,36 |
8.449.733,33 |
|
| 1.147 |
- |
26.508.700,00 |
283.087,00 |
(4.356.913,00) |
22.151.787,00 |
15.808,29 |
21.463.478,77 |
3.439.231,48 |
13.593.153,67 |
61,36 |
8.449.733,33 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.148 |
0101 |
23.998.600,00 |
8.715.998,23 |
11.474.175,23 |
35.472.775,23 |
10.793.645,61 |
32.550.194,22 |
5.050.273,94 |
20.784.574,00 |
58,59 |
14.688.201,23 |
|
| 1.148 |
0104 |
8.816.800,00 |
- |
4.200.000,00 |
13.016.800,00 |
2.676.635,16 |
8.512.747,73 |
368.268,49 |
4.262.798,02 |
32,75 |
8.754.001,98 |
|
| 1.148 |
0121 |
- |
247.505,27 |
247.505,27 |
247.505,27 |
226.700,00 |
226.700,00 |
226.700,00 |
226.700,00 |
91,59 |
20.805,27 |
|
| 1.148 |
- |
32.815.400,00 |
8.963.503,50 |
15.921.680,50 |
48.737.080,50 |
13.696.980,77 |
41.289.641,95 |
5.645.242,43 |
25.274.072,02 |
51,86 |
23.463.008,48 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.149 |
0101 |
1.765.500,00 |
- |
- |
1.765.500,00 |
- |
1.010.529,50 |
9.983,34 |
55.389,12 |
3,14 |
1.710.110,88 |
|
| 1.149 |
- |
1.765.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.765.500,00 |
0,00 |
1.010.529,50 |
9.983,34 |
55.389,12 |
3,14 |
1.710.110,88 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.522 |
0101 |
5.339.000,00 |
1.633.277,00 |
2.684.562,00 |
8.023.562,00 |
974.494,37 |
4.264.108,49 |
781.861,97 |
2.882.428,76 |
35,92 |
3.781.133,24 |
|
| 1.522 |
0102 |
- |
- |
1.122,16 |
1.122,16 |
- |
1.122,16 |
- |
1.122,16 |
100,00 |
- |
|
| 1.522 |
0104 |
1.305.200,00 |
(600.000,00) |
(600.000,00) |
705.200,00 |
40.064,00 |
218.825,76 |
27.119,80 |
45.857,80 |
6,50 |
659.342,20 |
|
| 1.522 |
- |
6.644.200,00 |
1.033.277,00 |
2.085.684,16 |
8.729.884,16 |
1.014.558,37 |
4.484.056,41 |
808.981,77 |
2.929.408,72 |
33,56 |
4.440.475,44 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.766 |
0101 |
181.000,00 |
300.000,00 |
480.000,00 |
661.000,00 |
39.118,54
|
359.342,26
|
6.113,45
[1] |
177.040,76
|
26,78 |
483.959,24 |
|
| 1.766 |
0104 |
1.250.000,00 |
(1.440.000,00) |
(1.230.000,00) |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
19.507,20 |
19.507,20 |
97,54 |
492,80 |
|
| 1.766 |
- |
1.431.000,00 |
(1.140.000,00) |
(750.000,00) |
681.000,00 |
59.118,54 |
379.342,26 |
25.620,65 |
196.547,96 |
28,86 |
484.452,04 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
- |
464.542.000,00 |
20.849.867,50 |
47.815.748,07 |
512.357.748,07 |
21.303.004,05 |
460.117.430,98 |
77.842.150,29 |
296.204.118,01 |
57,81 |
214.684.730,06 |
|
| NOTA
EXPLICATIVA 1: Na atividade 1.147, fonte 1 ,
foi deduzido do saldo final o valor de R$ 108.900,00 ref. ao destaque
concedido em favor do Corpo de Bombeiros -SDS. |
|
| NOTA
EXPLICATIVA 2: Na atividade 1.522, fonte 1 ,
foi deduzido do saldo final o valor de R$ 108.900,00 ref. ao destaque
concedido em favor da Polícia Militar- SDS. |
|
| NOTA
EXPLICATIVA 3: Na Operação Especial 1.144, fonte1, foi acrescentado R$
15.000.000,00 através de remanejamento de Dotação, conforme art. 8º do Dec.
28.767/2005 |
|
| NOTA
EXPLICATIVA 4: Na Operação Especial 1.145, fonte1, foi subtraído R$
15.000.000,00 através de remanejamento de Dotação, conforme art. 8º do Dec.
28.767/2005 |
|
| NOTA
EXPLICATIVA 5: Na atividade 1.148, fonte 0121, foi acrescentado o valor de R$
247.505,27, relativo ao Crédito Suplementar oriundo de Alienação de Bens
Móveis |
|
| DADOS:
SIAFEM EM 24/09/2007. |
|
|
|
|
|
| PROJETO E
ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |
|
| 0.585 - Execução
das Atividades Judiciárias |
1.145 - Contribuições
Patronais do TJPE ao FUNAFIN |
|
|
| 0.593 - Construção,
Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário |
1.147 - Encargos com Benefícios para Servidores do
TJPE |
|
| 0.595
- Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal |
|
1.148 - Gestão
Administrativa das Ações do PJPE |
|
|
| 1.142 - Informatização Judiciária |
1.149 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à
Disposição do PJPE |
|
| 1.144
- Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN |
|
1.522 - Apoio das Atividades do TJPE |
|
|
1.766 - Execução das
Atividades dos Juizados Especiais |
|
|
|
|
|
| Recife, 24 de
setembro 2007. |
|
| NADJA MORAIS
TOMPSON VIANA |
CARLEIDE MARIA BEZERRA |
|
| Diretora Financeira |
Contadora |
|
|
|
| LIOSVALDO XAVIER LOPES DE
SOUZA |
|
ROSA MARIA CORIOLANO TORRES |
|
| Chefe da Divisão de Execução
Orçamentária |
|
Chefe da Seção de Empenhamento de Despesas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
