TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE

5º BIMESTRE / 2007

P/A

FONTE

DOTAÇÃO INICIAL (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

SALDO (c-g)

No Bimestre

no Ano

(c)=(a+b)

No Bimestre (d)

no Ano (e)

No Bimestre (f)

no Ano (g)

% (g/c)

0,00

0.585

0101

267.052.500,00

3.900.000,00

13.906.625,00

280.959.125,00

278.572,63

260.729.576,24

42.775.605,93

213.196.855,24

75,88

67.762.269,76

0.585

0102

10.758,41

6.588,93

10.758,41

6.588,93

10.758,41

100,00

0,00

0.585

0104

200.000,00

50.000,00

250.000,00

(206,66)

20.120,72

315,56

20.120,72

8,05

229.879,28

0.585

267.252.500,00

3.900.000,00

13.967.383,41

281.219.883,41

284.954,90

260.760.455,37

42.782.510,42

213.227.734,37

75,82

67.992.149,04

0.593

0101

43.700,00

200.000,00

243.700,00

7.495,00

199.970,41

47.190,35

148.404,49

60,90

95.295,51

0.593

0104

16.082.500,00

6.035.127,59

32.043.663,59

48.126.163,59

9.985.180,08

41.312.329,42

8.020.047,82

29.130.670,49

60,53

18.995.493,10

0.593

16.126.200,00

6.035.127,59

32.243.663,59

48.369.863,59

9.992.675,08

41.512.299,83

8.067.238,17

29.279.074,98

60,53

19.090.788,61

0.595

0101

597.800,00

64.931,00

662.731,00

30.787,46

557.650,04

98.444,72

454.069,43

68,51

208.661,57

0.595

0104

1.110.800,00

1.000.000,00

2.110.800,00

333.440,63

1.716.666,33

437.299,05

1.265.338,05

59,95

845.461,95

0.595

1.708.600,00

0,00

1.064.931,00

2.773.531,00

364.228,09

2.274.316,37

535.743,77

1.719.407,48

61,99

1.054.123,52

1.142

0101

7.553.100,00

(1.000.000,00)

(971.018,00)

6.582.082,00

311.211,02

5.751.068,66

349.049,31

2.859.197,70

43,44

3.722.884,30

1.142

0104

7.776.700,00

(1.044.000,00)

(3.498.536,00)

4.278.164,00

24.492,36

928.848,38

257.331,28

728.912,03

17,04

3.549.251,97

1.142

15.329.800,00

(2.044.000,00)

(4.469.554,00)

10.860.246,00

335.703,38

6.679.917,04

606.380,59

3.588.109,73

33,04

7.272.136,27

1.144

0101

33.367.500,00

15.000.000,00

48.367.500,00

44.678.596,22

7.169.223,54

36.951.398,07

76,40

11.416.101,93

1.144

33.367.500,00

0,00

15.000.000,00

48.367.500,00

0,00

44.678.596,22

7.169.223,54

36.951.398,07

76,40

11.416.101,93

1.145

0101

61.592.600,00

(15.000.000,00)

46.592.600,00

46.562.358,71

7.297.779,06

35.848.697,44

76,94

10.743.902,56

1.145

61.592.600,00

0,00

(15.000.000,00)

46.592.600,00

0,00

46.562.358,71

7.297.779,06

35.848.697,44

76,94

10.743.902,56

1.147

0101

26.508.700,00

2.800.000,00

(1.556.913,00)

24.951.787,00

36.491,21

21.499.969,98

3.881.650,98

17.474.804,65

70,03

7.368.082,35

1.147

26.508.700,00

2.800.000,00

(1.556.913,00)

24.951.787,00

36.491,21

21.499.969,98

3.881.650,98

17.474.804,65

70,03

7.368.082,35

1.148

0101

23.998.600,00

828.000,00

12.302.175,23

36.300.775,23

1.307.500,42

33.857.694,64

5.424.022,84

26.208.596,84

72,20

10.092.178,39

1.148

0104

8.816.800,00

(420.000,00)

3.780.000,00

12.596.800,00

1.830.719,77

10.343.467,50

2.279.740,42

6.542.538,44

51,94

6.054.261,56

1.148

0121

390.900,00

638.405,27

390.900,00

617.600,00

390.900,00

617.600,00

96,74

20.805,27

1.148

32.815.400,00

798.900,00

16.720.580,50

49.535.980,50

3.529.120,19

44.818.762,14

8.094.663,26

33.368.735,28

67,36

16.167.245,22

1.149

0101

1.765.500,00

(817.074,02)

193.455,48

45.699,55

101.088,67

5,73

1.664.411,33

1.149

1.765.500,00

0,00

1.765.500,00

(817.074,02)

193.455,48

45.699,55

101.088,67

5,73

1.664.411,33

1.522

0101

5.339.000,00

50.000,00

2.734.562,00

8.073.562,00

1.008.928,75

5.273.037,24

812.037,28

3.694.466,04

45,76

2.246.574,58

1.522

0102

1.122,16

100,00

1.522

0104

1.305.200,00

150.000,00

(450.000,00)

855.200,00

18.287,24

237.113,00

61.950,00

107.807,80

12,61

747.392,20

1.522

6.644.200,00

200.000,00

2.285.684,16

8.929.884,16

1.027.215,99

5.511.272,40

873.987,28

3.803.396,00

42,59

2.993.966,78

1.766

0101

181.000,00

(228.000,00)

252.000,00

433.000,00

(39.195,17)

320.147,09

51.391,71

228.432,47

52,76

204.567,53

1.766

0104

1.250.000,00

50.000,00

(1.180.000,00)

70.000,00

576,00

20.576,00

19.507,20

27,87

50.492,80

1.766

1.431.000,00

(178.000,00)

(928.000,00)

503.000,00

(38.619,17)

340.723,09

51.391,71

247.939,67

49,29

255.060,33

TOTAL

464.542.000,00

11.512.027,59

59.327.775,66

523.869.775,66

14.714.695,65

474.832.126,63

79.406.268,33

375.610.386,34

71,70

146.017.967,94

NOTA EXPLICATIVA 1: Na atividade 1.147, fonte 1 , foi deduzido do saldo final o valor de R$ 108.900,00 ref. a destaques concedidos em favor do Corpo de Bombeiros -SDS.

NOTA EXPLICATIVA 2: Na atividade 1.522, fonte 1 , foi deduzido do saldo final o valor de R$ 2.132.521,38 ref. a destaques concedidos em favor da Polícia Militar- SDS.

NOTA EXPLICATIVA 3: Na Operação Especial 1.144, fonte1, foi acrescentado R$ 15.000.000,00 através de remanejamento de Dotação, conforme art. 8º do Dec. 28.767/2005

NOTA EXPLICATIVA 4: Na Operação Especial 1.145, fonte1, foi subtraído R$ 15.000.000,00 através de remanejamento de Dotação, conforme art. 8º do Dec. 28.767/2005

NOTA EXPLICATIVA 5: Na atividade 1.148, fonte 0121, foi acrescentado o valor de R$ 390.900,00, relativo a Crédito Suplementar oriundo de Alienação de Bens Móveis

DADOS: SIAFEM EM 26/11/2007.

PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

0.585 - Execução das Atividades Judiciárias

1.145 - Contribuições Patronais do TJPE ao FUNAFIN

0.593 - Construção, Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário

1.147 - Encargos com Benefícios para Servidores do TJPE

0.595 - Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal

1.148 - Gestão Administrativa das Ações do PJPE

1.142 - Informatização Judiciária

1.149 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do PJPE

1.144 - Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN

1.522 - Apoio das Atividades do TJPE

1.766 - Execução das Atividades dos Juizados Especiais

Recife, 26 de novembro 2007.

NADJA MORAIS TOMPSON VIANA

CARLEIDE MARIA BEZERRA

Diretora Financeira

Contadora

LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA

PEDRO NEIDIVAL DA CRUZ DUARTE

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária

Chefe em Exercício da Seção de Empenhamento de Despesas