TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE

6º BIMESTRE / 2007

P/A

FONTE

DOTAÇÃO INICIAL (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

SALDO (c-g)

No Bimestre

no Ano

(c)=(a+b)

No Bimestre (d)

no Ano (e)

No Bimestre (f)

no Ano (g)

% (g/c)

0.585

0101

267.052.500,00

300.000,00

14.817.304,80

281.869.804,80

20.751.659,55

281.481.235,79

68.263.880,55

281.460.735,79

99,85

409.069,01

0.585

0102

10.758,41

100,00

0.585

0104

200.000,00

3.450.000,00

3.500.000,00

3.700.000,00

2.338.306,34

2.358.427,06

2.338.306,34

2.358.427,06

63,74

1.341.572,94

0.585

267.252.500,00

3.750.000,00

18.328.063,21

285.580.563,21

23.089.965,89

283.850.421,26

70.602.186,89

283.829.921,26

99,39

1.750.641,95

0.593

0101

43.700,00

200.000,00

243.700,00

(18.528,91)

181.441,50

32.888,03

181.292,52

74,39

62.407,48

0.593

0104

16.082.500,00

(973.000,00)

31.070.663,59

47.153.163,59

(2.583.491,55)

38.728.837,87

9.598.167,38

38.728.837,87

82,13

8.424.325,72

0.593

16.126.200,00

(973.000,00)

31.270.663,59

47.396.863,59

(2.602.020,46)

38.910.279,37

9.631.055,41

38.910.130,39

82,09

8.486.733,20

0.595

0101

597.800,00

(50.000,00)

14.931,00

612.731,00

(5.921,34)

551.728,70

97.506,75

551.576,18

90,02

61.154,82

0.595

0104

1.110.800,00

1.000.000,00

2.110.800,00

(191.250,04)

1.525.416,29

260.078,24

1.525.416,29

72,27

585.383,71

0.595

1.708.600,00

(50.000,00)

1.014.931,00

2.723.531,00

(197.171,38)

2.077.144,99

357.584,99

2.076.992,47

76,26

646.538,53

1.142

0101

7.553.100,00

(971.018,00)

6.582.082,00

(1.084.472,96)

4.666.595,70

1.666.621,89

4.525.819,59

68,76

2.056.262,41

1.142

0104

7.776.700,00

(850.000,00)

(4.348.536,00)

3.428.164,00

(51.529,31)

877.319,07

148.407,04

877.319,07

25,59

2.550.844,93

1.142

15.329.800,00

(850.000,00)

(5.319.554,00)

10.010.246,00

(1.136.002,27)

5.543.914,77

1.815.028,93

5.403.138,66

53,98

4.607.107,34

1.144

0101

33.367.500,00

15.902.820,20

49.270.320,20

4.591.668,33

49.270.264,55

12.318.866,48

49.270.264,55

100,00

55,65

1.144

0104

970.000,00

1.144

33.367.500,00

970.000,00

16.872.820,20

50.240.320,20

4.591.668,33

49.270.264,55

12.318.866,48

49.270.264,55

98,07

970.055,65

1.145

0101

61.592.600,00

(15.000.000,00)

46.592.600,00

30.173,74

46.592.532,45

10.743.835,01

46.592.532,45

100,00

67,55

1.145

0104

580.000,00

197.584,08

34,07

382.415,92

1.145

61.592.600,00

580.000,00

(14.420.000,00)

47.172.600,00

227.757,82

46.790.116,53

10.941.419,09

46.790.116,53

99,19

382.483,47

1.147

0101

26.508.700,00

(1.556.913,00)

24.842.887,00

2.952.681,30

24.452.651,28

6.977.846,63

24.452.651,28

98,43

390.235,72

1.147

26.508.700,00

0,00

(1.556.913,00)

24.842.887,00

2.952.681,30

24.452.651,28

6.977.846,63

24.452.651,28

98,43

390.235,72

1.148

0101

23.998.600,00

(150.000,00)

12.152.175,23

36.150.775,23

1.737.537,09

35.595.231,73

9.230.958,89

35.439.555,73

98,03

711.219,50

1.148

0104

8.816.800,00

(1.900.000,00)

1.880.000,00

10.696.800,00

(642.784,19)

9.700.683,31

3.107.855,02

9.650.393,46

90,22

1.046.406,54

1.148

0121

638.405,27

617.600,00

96,74

20.805,27

1.148

32.815.400,00

(2.050.000,00)

14.670.580,50

47.485.980,50

1.094.752,90

45.913.515,04

12.338.813,91

45.707.549,19

96,25

1.778.431,31

1.149

0101

1.765.500,00

(1.513.500,00)

252.000,00

(75.389,52)

118.065,96

16.977,29

118.065,96

46,85

133.934,04

1.149

1.765.500,00

0,00

(1.513.500,00)

252.000,00

(75.389,52)

118.065,96

16.977,29

118.065,96

46,85

133.934,04

1.522

0101

5.339.000,00

(50.000,00)

2.684.562,00

5.883.356,26

(17.417,56)

5.255.619,68

1.485.677,61

5.180.143,65

88,05

703.212,61

1.522

0102

1.122,16

100,00

1.522

0104

1.305.200,00

(450.000,00)

819.498,00

(65.330,45)

171.782,55

63.974,75

171.782,55

20,96

647.715,45

1.522

6.644.200,00

(50.000,00)

2.235.684,16

6.703.976,42

(82.748,01)

5.428.524,39

1.549.652,36

5.353.048,36

79,85

1.350.928,06

1.766

0101

181.000,00

(50.000,00)

202.000,00

383.000,00

4.682,64

324.829,73

96.397,26

324.829,73

84,81

58.170,27

1.766

0104

1.250.000,00

(1.180.000,00)

70.000,00

(492,80)

20.083,20

576,00

20.083,20

28,69

49.916,80

1.766

1.431.000,00

(50.000,00)

(978.000,00)

453.000,00

4.189,84

344.912,93

96.973,26

344.912,93

76,14

108.087,07

TOTAL

464.542.000,00

1.277.000,00

60.604.775,66

522.861.967,92

27.867.684,44

502.699.811,07

126.646.405,24

502.256.791,58

96,06

20.605.176,34

NOTA EXPLICATIVA 1: Na atividade 0.585, fonte 1, foi acrescentado R$ 610.679,80 através de remanejamento de Dotação, conforme art. 8º do Dec. 28.767/2005

NOTA EXPLICATIVA 2: Na Operação Especial 1.144, fonte1, foi acrescentado R$ 15.902.820,20 através de remanejamento de Dotação, conforme art. 8º do Dec. 28.767/2005

NOTA EXPLICATIVA 3: Na Operação Especial 1.145, fonte1, foi subtraído R$ 15.000.000,00 através de remanejamento de Dotação, conforme art. 8º do Dec. 28.767/2005

NOTA EXPLICATIVA 4: Na atividade 1.147, fonte 1 , foi deduzido da Dotação Atualizada o valor de R$ 108.900,00 ref. a destaques concedidos em favor do Corpo de Bombeiros -SDS.

NOTA EXPLICATIVA 5: Na atividade 1.148, fonte 0121, foi acrescentado o valor de R$ 638.405,27, relativo a Créditos Suplementares oriundos de Alienação de Bens Móveis

NOTA EXPLICATIVA 6: Na atividade 1.149, fonte1, foi subtraído R$ 1.513.500,00 através de remanejamento de Dotação, conforme art. 8º do Dec. 28.767/2005

NOTA EXPLICATIVA 7: Na atividade 1.522, fonte 1 , foi deduzido da Dotação Atualizada o valor de R$ 2.140.205,74 ref. a destaques concedidos em favor da Polícia Militar- SDS.

NOTA EXPLICATIVA 8: Na atividade 1.522, fonte 4 , foi deduzido da Dotação Atualizada o valor de R$ 35.702,00 ref. a destaque concedido em favor da Polícia Militar- SDS.

DADOS: SIAFEM EM 24/01/2008.

PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

0.585 - Execução das Atividades Judiciárias

1.145 - Contribuições Patronais do TJPE ao FUNAFIN

0.593 - Construção, Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário

1.147 - Encargos com Benefícios para Servidores do TJPE

0.595 - Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal

1.148 - Gestão Administrativa das Ações do PJPE

1.142 - Informatização Judiciária

1.149 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do PJPE

1.144 - Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN

1.522 - Apoio das Atividades do TJPE

1.766 - Execução das Atividades dos Juizados Especiais

Recife, 25 de janeiro 2008.

NADJA MORAIS TOMPSON VIANA

CARLEIDE MARIA BEZERRA

Diretora Financeira

Contadora

LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA

ROSA MARIA CORIOLANO TORRES

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária

Chefe da Seção de Empenhamento de Despesas