TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE

1º BIMESTRE / 2006

P/A

FONTE

DOTAÇÃO INICIAL (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

SALDO (c-g)

No Bimestre

no Ano

(c)=(a+b)

No Bimestre (d)

no Ano (e)

No Bimestre (f)

no Ano (g)

% (g/c)

0.282

0101

27.000,00

3.000,00

11,11

24.000,00

0.282

0101

0,00

27.000,00

3.000,00

11,11

24.000,00

0.585

0101

225.313.500,00

(79.706,13)

225.233.793,87

224.726.176,38

37.156.571,55

16,50

188.077.222,32

0.585

0102

49.070,51

26.339,87

53,68

22.730,64

0.585

225.313.500,00

(30.635,62)

225.282.864,38

224.752.516,25

37.182.911,42

16,50

188.099.952,96

0.593

0101

66.000,00

116,62

66.116,62

66.100,00

11.008,61

16,65

55.108,01

0.593

0104

6.920.000,00

(100.000,00)

6.820.000,00

233.844,37

31.494,59

0,46

6.788.505,41

0.593

6.986.000,00

(99.883,38)

6.886.116,62

299.944,37

42.503,20

0,62

6.843.613,42

0.595

0101

162.300,00

729,87

163.029,87

144.179,64

3.381,19

2,07

159.648,68

0.595

0104

790.000,00

559.713,00

48.390,00

6,13

741.610,00

0.595

952.300,00

729,87

953.029,87

703.892,64

51.771,19

5,43

901.258,68

1.142

0101

5.650.000,00

1.002.802,53

6.652.802,53

3.382.419,49

234.433,17

3,52

6.418.369,36

1.142

0104

3.200.000,00

698.110,00

3.200.000,00

1.142

8.850.000,00

1.002.802,53

9.852.802,53

4.080.529,49

234.433,17

2,38

9.618.369,36

1.144

0101

25.500.000,00

180.768,36

25.680.768,36

25.500.000,00

3.406.610,42

13,27

22.274.157,94

1.144

0104

20.000.000,00

3.330.646,63

16,65

16.669.353,37

1.144

45.500.000,00

180.768,36

45.680.768,36

45.500.000,00

6.737.257,05

14,75

38.943.511,31

1.145

0101

40.000.000,00

3.639,98

40.003.639,98

39.960.000,00

6.370.797,98

15,93

33.632.842,00

1.145

40.000.000,00

3.639,98

40.003.639,98

39.960.000,00

6.370.797,98

15,93

33.632.842,00

1.147

0101

17.658.900,00

868.893,81

18.527.793,81

17.595.798,50

2.789.628,31

15,06

15.738.165,50

1.147

17.658.900,00

868.893,81

18.527.793,81

17.595.798,50

2.789.628,31

15,06

15.738.165,50

1.148

0101

26.896.400,00

825.943,70

27.722.343,70

19.451.603,25

2.935.065,00

10,59

24.787.278,70

1.148

0104

2.200.000,00

50.000,00

2.250.000,00

413.308,83

429,00

0,02

2.249.571,00

1.148

29.096.400,00

875.943,70

29.972.343,70

19.864.912,08

2.935.494,00

9,79

27.036.849,70

1.149

0101

2.300.000,00

354.465,84

13.554,23

0,59

2.286.445,77

1.149

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

354.465,84

13.554,23

0,59

2.286.445,77

1.522

0101

5.415.800,00

462.913,54

5.878.713,54

3.814.420,41

290.348,58

4,94

4.208.494,96

1.522

0102

13.845,00

1.522

0104

110.000,00

50.000,00

160.000,00

16.331,92

15.259,87

9,54

144.740,13

1.522

5.525.800,00

526.758,54

6.052.558,54

3.830.752,33

305.608,45

5,05

4.367.080,09

TOTAL

382.182.900,00

3.329.017,79

385.538.917,79

356.969.811,50

56.666.959,00

14,70

327.492.088,79

NOTA EXPLICATIVA 1: Na atividade 1.522, fonte 1 , foram deduzidos do saldo final os valores de R$ 1.337.870,00 e R$ 42.350,00 ref. aos destaques concedidos em favor da PMPE e Corpo de Bombeiros.

NOTA EXPLICATIVA 2: Na atividade 0.282, fonte 1, há um saldo no valor de R$ 27.000,00 ref. ao destaque recebido para atender ao 4º termo aditivo ao convênio nº 18/04-VEPA.

PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

0.282 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Defesa Social

1.144 - Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN

0.585 - Execução das Atividades Judiciárias

1.145 - Contribuições Patronais do TJPE ao FUNAFIN

0.593 - Construção, Aquisição e Reforma de Imóveis Para o Poder Judiciário

1.147 - Encargos com Benefícios para Servidores do TJPE

0.595 - Política de RH, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal

1.148 - Gestão Administrativa das Ações do PJPE

1.142 - Informatização Judiciária

1.149 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do PJPE

1.522 - Apoio da Atividades do TJPE

Recife, 20 de março de 2006.

NADJA DE MORAIS TOMPSON VIANA

CARLEIDE MARIA BEZERRA

Diretora Financeira

Contadora

LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA

ROSA MARIA CORIOLANO TORRES

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária

Chefe da Seção de Empenhamento de Despesas